Três Sistemas independentes e relacionados.

A Solução uSAF é composta por três Sistemas independentes. São eles:

• Sistema de Administração de Ativos Financeiros
• Sistema de Administração de Passivo
• SOMA - Sistema para Difusão das informações pela www

Embora sejam independentes pode-se configurá-los para um trabalho perfeitamente sincronizado, possibilitando assim agilidade e confiança nos resultados. A sincronização é obtida de forma simples e descomplicada!

Sistema de Administração de Ativos Financeiros

Este sistema tem o papel de controlar as posições de ativos financeiros dos fundos de investimentos, clubes de investimentos e carteiras administradas

Principais módulos

O Software é composto por vários módulos, cada respondendo por uma área da gestões dos Ativos e Financeira.

O resultado dos processos de todos os módulos é o Cálculo da Cota Diária de Negociação, que representa a variação do Patrimônio.

Módulo de Renda Fixa

Este módulo permite a gestão dos ativos de títulos de renda fixa

Módulo de Ações

Este módulo permite a gestão dos ativos negociados na BM&FBOVESPA

Módulo de Mercadorias

Este módulo permite um controle simplificado das Commodities

Módulo de Cotas de Fundos de Investimentos

Este módulo permite um controle das aplicações em Cotas de Fundos de Investimentos

Módulo de Contas Corrente

Este módulo permite um controle histórico de todas as transações financeiras de cada produto (Clube, Fundo ou Carteira).

Essa característica proporciona um excelente instrumento de auditoria interna através dos Relatórios de Fontes e Aplicações de Recursos pelo Regime de Caixa e pelo Regime de Competência.

Módulo de IR s/Ganhos em Renda Variável

Este módulo permite um controle efetivo dos resultados sobre a movimentação de Ações e BMF, calculando as compensações entre mercados e tipos de operações (comuns e day-trade), apontando os valores de IR a Pagar ou os Prejuízos a Compensar em meses futuros.

O Módulo de IR s/Ganhos em Renda Variável está alinhado com a legislação vigente no que tange a regimes tributários diferenciados para Fundos Imobiliários e ETF's negociados em Bolsa.

Módulo de Gestão de Mandato

Com base nos Estatudos dos Fundos ou Clubes, ou ainda, com base nos Contratos de Administração de Carteiras, o módulo de Gestão de Mandato, permite um controle diário de enquadramento, apontando por relatórios ou por e-mail disparado automaticamente, os possíveis desenquadramentos.

Módulo de Patrimônio

Este módulo coleta todos os dados de um produto (clube, fundo ou carteira) e calcula o Patrimônio e o Valor da Cota de Negociação

A apuração de rentabilidade da Carteira de Ativos é efetuada pelo métodos de Cotas e pela TIR - Taxa Interna de Retorno.

Além dos métodos acima, o sistema ainda conta com uma apuração do custo de oportunidade da carteira, onde apresentará o resultado financeiro de um determinado período em relação a qualquer indexador controlado pelo sistema.

Sistema de Administração de Passivo

Este sistema tem o papel de controlar as aplicações e posições em aberto de cotistas em Fundos e Clubes de Investimentos

Cálculo do valor de resgate de cada certificado

• Cálculo dos tributos: IOF 30 dias e Imposto de Renda por certificado
• Posição atualizada dos certificados em aberto
• Extratos
• DIRF/Informe de Rendimentos

Outras Capacidades do Sistema de Passivo

Gestão completa do "Por Conta & Ordem"

• Espelhamento
• Contabilização das operações em Fundos e Clubes de Investimentos

SOMA - Sistema para Difusão das informações pela www

Este sistema permite que as informações de cotistas e investidores sejam visualizadas através da Internet.

Posição de Cotistas

• Extratos de Cotistas
• Informações da Carteira dos Fundos / Clubes de Investimentos
• Posição de Ações, Mercadorias e Contas Corrente do sistema SINACOR